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Plantilla Excel para registro de cheques y saldo automático
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Esta plantilla Excel para registro de cheques permite anotar el número, la fecha, la descripción de la transacción, los débitos, los créditos y el saldo. Al completar un movimiento, calcula el saldo anterior menos el débito más el crédito.
Puedes usarla como registro electrónico básico de pagos y depósitos de una cuenta corriente. Evita recalcular el saldo a mano, pero no sustituye el estado de cuenta ni una conciliación bancaria.
Demostración completa
Video con los datos de ejemplo del archivo original.
Cómo funciona el registro
La hoja contiene número, fecha, descripción, una columna identificada como C, débito, crédito y saldo. Las ocho filas disponibles incluyen una fórmula en Saldo.
Saldo nuevo = saldo anterior − débito + crédito. Si débito y crédito están vacíos, la celda de saldo queda en blanco.
Ejemplo comprobado
El archivo empieza con 43,599. Registra un débito de 12,378, un crédito de 10,000 y otro débito de 1,221. Los resultados son 31,221, 41,221 y 40,000.
- 43,599 − 12,378 = 31,221.
- 31,221 + 10,000 = 41,221.
- 41,221 − 1,221 = 40,000.
Son datos de demostración del archivo original; sustitúyelos por los tuyos.
Cómo usar la plantilla
- Descarga el archivo y conserva una copia intacta.
- Abre la hoja Registro de cheques y reemplaza el ejemplo.
- Registra número, fecha y una descripción reconocible.
- Escribe pagos en Débito y depósitos en Crédito; no uses ambos en la misma fila.
- Comprueba el saldo calculado contra el banco.
- Si agregas filas, copia una fila completa y revisa la referencia al saldo anterior.
Qué incluye y qué no hace
Incluye una hoja editable, ocho filas con fórmulas y saldo corrido. No tiene macros ni conexiones externas.
Importante: no importa movimientos, no detecta números repetidos, no valida fechas, no clasifica gastos, no concilia con el banco y no es un sistema contable o fiscal. La columna C no viene documentada.
Descargar la plantilla
La descarga es gratuita y no requiere compra ni donación. Si te ahorra tiempo, puedes apoyar voluntariamente el proyecto desde las opciones del sitio.
Necesitas una aplicación compatible con .xlsx. Verifica resultados antes de tomar decisiones financieras.
Preguntas frecuentes
¿El saldo se calcula automáticamente?
Sí, mientras se conserve la cadena de fórmulas.
¿Sirve para depósitos?
Sí; se escriben en Crédito y aumentan el saldo.
¿Hace conciliación bancaria?
No; la comparación con el banco es manual.
¿Puedo agregar movimientos?
Sí, copiando la fila completa y comprobando la fórmula.
¿Tiene macros o conexiones?
No se encontraron en el archivo revisado.
¿Es contabilidad?
No; es un registro administrativo básico.
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